目 录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.编制全市住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告。

    2.编制住房公积金的年度预决算，经财政部门审核，提交市住房公积金管委会审议后组织执行。

    3.委托指定的商业银行办理住房公积金归集、贷款、结算等金融业务，与受委托银行签订委托协议。

    4.负责市中心和下设管理部住房公积金的统一核算，对分中心的业务进行指导，实施监督管理。

    5.拟定住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管委会审议通过后实施。

    6.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债。

    7.负责住房公积金的保值和归还。

    8.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

    9.建立职工住房公积金个人明细账，与职工、单位和受委托银行定期对帐，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

    10.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监督部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统。

    11.向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布。

    12.承办管委会决定的其他事项。

二、机构设置

鄂尔多斯市住房公积金管理中心于2003年成立，2008年1月完成旗区管理部机构的上划工作。准处级事业单位，经费实行财政差额补贴，截至2020年年底全市核定人员编制60人，现有在编人员57人、聘用人员58人。领导班子设主任1名，副主任2名，中心内设会计核算科、市直信贷科、归集科、旗区业务科、稽核科、办公室等6个职能科室，下设神华准格尔能源集团分中心和东胜区、伊旗、准旗、达旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、乌审旗8个旗区管理部。除神华准格尔能源集团分中心外，全市实行统一政策、统一规章制度、统一管理、统一核算，即“四个统一”的原则进行管理。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年年初预算1552.82万元，其中：基本支出收入652.82万元、项目收入900万元。当年预算支出1687.74万元，其中：基本支出730.16万元、项目支出957.58万元。与年初预算相比，我中心2020年支出情况符合年初预算安排。

 二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,268.28万元，其中：本年收入合计1,819.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余448.37万元；支出总计2,268.28万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余580.55万元。与2019年度相比，收入总计增加470.47万元，增长26.20%；支出总计增加470.47万元，增长26.20%。主要原因：主要增加原因是上年度的存量资金（住房公积金业务应用软件更新尾款）本年度支付，所以本年收入和支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,819.91万元，其中：财政拨款收入1,817.46万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.45万元，占0.10%。其他收入主要是本年度银行存款利息收入。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,687.74万元，其中：基本支出730.16万元，占43.30%；项目支出957.58万元，占56.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。基本支出是人员工资，项目支出就是管理费用支出，包括单位在职人员工资的20%的部分、聘用人员工资和社会保险费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费、其他费用和专项资金。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,264.79万元，其中：年初结转和结余447.32万元；支出总计2,264.79万元，其中：年末结转和结余580.55万元。与2019年度相比，收入增加468.03万元，增长26.00%；支出增加468.03万元，增长26.00%。主要原因：一是2019年年底财政收回的存量资金（住房公积金业务应用软件更新尾款）本年度支付。二是2019年的带薪休假工资2020年年初支付，所以本年度财政拨款收入比上年度增加 。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,684.24万元，其中：基本支出727.66万元，占43.20%；项目支出956.58万元，占56.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出727.66万元，用于人员经费727.66万元，主要包括：基本工资536.52万元、社会保障缴费191.14万元，较上年增加32.33万元，主要原因是：工资正常晋升；公用经费0.00万元，因我单位是差额拨款事业单位，单位公用经费就是项目支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为53.00万元，支出决算为24.28万元，完成预算的45.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为45.00万元，支出决算为23.13万元，完成预算的51.40%；公务接待费预算为8.00万元，支出决算为1.15万元，完成预算的14.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是新冠肺炎疫情原因公务用车运行减少。二是贯彻落实厉行节约的有关要求，从严格控制和压缩“三公”经费支出。 

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出24.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.13万元，占95.30%；公务接待费支出1.15万元，占4.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出23.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出23.13万元，用于燃油费、维修保养费、保险费，车均运维费2.10万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.09万元，主要原因是一是新冠肺炎疫情原因公务用车运行减少；二是贯彻落实厉行节约的有关要求，从严格控制和压缩“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出1.15万元。国内公务接待费1.15万元，其中：公务接待费0.54万元，接待3批次，用于公务接待。加班工作餐费0.61万元、用于中心及各管理部加班工作餐费，共42人次。国（境）外接待费0.00万元。较上年增加1.15万元，主要原因是上年度未发生此项费用。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目数1个、共涉及资金1089.8万元。其中：一般公共预算支出1089.8万元，就是管理费用支出，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1089.8万元，执行数为956.58万元，完成预算的87%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

2.项目绩效目标完成情况：

附件1：
项目支出绩效目标填报（自评）表
（2020年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市住房公积金管理中心			联系人：
项目名称		管理费用
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局					实施单位		鄂尔多斯市住房公积金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		10	得分
		年度资金总额（万元）		900	1089.8		956.58		10	10
		其中：当年财政拨款（万元）		900	1089.8		956.58			—
		其他资金			1		1			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过使用管理费用强化内部管理、提升服务效率、合理优化业务流程、精简业务办理环节和要件，提高工作效率和服务水平、达到使服务更加优质、高效、便捷。						深入项目实施提升服务效率、合理优化业务流程、精简业务办理环节和要件，提高工作效率和服务水平圆满完成了各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  （50分）	数量指标	商品和服务支出			≥30项	30项	3	3
			物业服务面积			≥4120平米	≥4120平米	3	3
			取暖面积			≥4120平米	≥4120平米	3	3
			差旅次数			≥60次	116次	3	3
			租赁光缆条数			9条	9条	3	3
			培训次数			≥2次	2次	3	3
			三公经费支出类别			≤2项	2项	3	3
			公务车数量			11辆	11辆	3	3
			工资发放人数			≥115人	115人	3	3
		质量指标	工资福利足额发放			足额发放	足额发放	2	2
			商品和服务支出准确率			≥90%	≥90%	2	2
			三公经费控制率			≤100%	≤100%	2	2
			购置设备验收合格率			100%	100%	2	2
		时效指标	开展时间			全年	全年	3	3
			工资发放时间			按月发放	已按月发放	3	3
		成本指标	商品和服务支出			≤544万元	≤470.33万元	3	3
			三公经费			≤45万	≤23.12万元	3	3
			工资福利支出			≤500.8	≤463.13万元	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	保障部门正常运转和职工工作顺利进行			有效保障	各项工作顺利进行	6	6
			保障了职工的基本生活			有效保障	有效保障	6	6
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	保障部门持续正常运转			持续正常运转	持续正常运行	6	6
			购置设备可持续使用年限			5-10年	设备正常使用	6	6
			持续提升职工的业务能力			长期	职工的业务能力不断提高中	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度满意度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
总分								90	90

 

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 我部门2020年管理费用年初预算900万元，全年预算数1089.8万元，全年执行数956.5万元。完成预算的87%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。管理费用包括在职人员工资的20%部分、聘用人员工资和社会保险费463.13万元；商品和服务支出470.33万元；三公经费23.12万元。

1.发现的主要问题及原因：无。

2.下一步改进措施：

（1）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用效率。

（2）细化项目管理，确保项目按期实施。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元。因我单位是差额拨款事业单位、未安排机关运行经费支出。

本单位2020年度日常公用经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元。因我单位是差额拨款事业单位、未安排日常公用经费支出。

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，比上年度增加0万元；2020年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，比上年度增加0万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计29.87万元，其中：政府采购货物支出29.87万元，比2019年减少18.96万元，降低38.80%，主要原因是：2019年政府采购货物是单位全体工作人员工作服款，2020年是办公设备购置费，因货物不同支出金额不同；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少54.50万元，降低100.00%，主要原因是：2019年支付审计费、公积金数据接入系统费用，2020年没有这项费用。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，其他用车11辆，主要是用途是单位办公用车。单位价值50万元以上通用设备1套，是档案密集架;单位价值100万元以上专用设备0台。

 

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：海棠      联系电话：0477-8588108