目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（1）拟订并组织实施住房公积金的归集、使用计划和年度预决算工作。
（2）承担住房公积金缴存、提取、转移等相关工作。
（3）承担住房公积金个人住房贷款的审核发放等相关工作。
（4）承担住房公积金的核算保值和归还等相关工作。
（5）承担与职工单位、受托银行的定期对账等相关工作。
（6）承担住房公积金归集、使用计划执行情况的报告编制工作。
（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（8）承担建筑市场工程造价相关工作。参与全市建筑市场监督执法检查、工程招投标、投诉举报调查处理等方面的相关技术性、辅助性工作。
（9）承担建设工程质量检测机构相关技术服务工作。
（10）承担市住房和城乡建设局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市住房公积金中心。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市住房公积金中心。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
1.加强政治建设，开创党建工作新局面。加强组织建设、重强化理论武装、完善阵地建设、深化作风建设；开展廉政风险排查，全体从业人员逐级填写《个人岗位廉政风险防控清单》、《廉政风险防控承诺书》，确保党风廉政建设“纵向到底、横向到边”。
2.聚焦主责主业，发挥“聚金惠民”作用。一是加强审计整改，提高管理规范化水平。二是调整缴存基数，降低准入门槛。三是精准施策，助企纾困显民心。
3.着眼信息建设，加快数字化转型。一是聚焦数字赋能，强化便民服务。发挥网站、自助终端、12329热线、短信、微信公众号、手机公积金APP、网厅、微博8大服务渠道优势，不断丰富线上业务种类。目前，缴存人状态变更等10项单位业务、按月对冲签约还贷等29项个人业务可通过线上渠道办理。二是推进数据共享互联，实现服务“零距离”。企业和职工还可通过鄂尔多斯中小微企业信用平台、“蒙速办”APP、微信城市服务、支付宝市民中心、全国住房公积金微信小程序等渠道进行信息的查询和业务办理，实现足不出户的便利。
4、盯紧资金安全，全面防范资金风险。一是制定出台《鄂尔多斯市住房公积金中心“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，大额资金的调配使用由领导班子集体研究决定，进一步规范内部程序。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度收入、支出决算总计3,020.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加455.72万元，增长17.77%，变动原因：2021年7月机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以2022年收入支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加293.84万元，增长10.78%。其中：
（一）收入决算总计3,020.05万元。包括：
1.本年收入决算合计2,761.19万元。与上年决算相比，增加623.44万元，增长29.16%，变动原因：2021年7月机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以2022年收入支出预算增加。
2.使用非财政拨款结余28.29万元。与上年决算相比，增加20.86万元，增长280.81%，变动原因：上年非财政拨款结转、因年底单位经费不足、为了单位业务正常运行、用非财政拨款结转结余弥补单位不足经费。
3.年初结转和结余230.57万元。与上年决算相比，减少350.47万元，减少60.32%，变动原因：本年度已按要求上缴财政没有明确用途的财政拨款结转资金。
（二）支出决算总计3,020.05万元。包括：
1.本年支出决算合计2,983.31万元。与上年决算相比，增加721.05万元，增长31.87%，变动原因：2021年7月机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以2022年收入支出增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余36.73万元。结转和结余事项：单位垫付的住房公积金逾期贷款诉讼费、仲裁费。按照仲裁委、法院等部门的规定，相关费用缴纳后才予以启动相应仲裁（诉讼）程序，待案件结案后我们按照裁定书裁定结果向当事人及时收回相应款项。与上年决算相比，减少427.22万元，减少92.08%，变动原因：本年度已按要求上缴财政没有明确用途的财政拨款结转资金。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度本年收入决算合计2,761.19万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,759.64万元，占99.94%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入1.55万元，占0.06%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度本年支出决算合计2,983.31万元，其中：
本年基本支出1,480.67万元，占49.63%；
本年项目支出1,502.65万元，占50.37%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,990.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加425.88万元，增长16.61%，变动原因：2021年7月机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以2022年收入支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加274.24万元，增长10.10%，变动原因：2021年7月机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以2022年收入支出增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,953.48万元。与年初预算2,564.33万元相比，完成年初预算的115.18%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为188.96万元，与年初预算相比增加15.51万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.43万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的89.30 %。决算数与年初预算数的差异原因：补发基础绩效奖。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.43万元，较年初预算增加12.43万元。决算数与年初预算数的差异原因：补发基础绩效奖。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算104.30万元，支出决算107.66万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年重新调基数。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.15万元，支出决算53.19万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年重新调基数。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数一致。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为56.64万元，与年初预算相比增加0.48万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算56.15万元，支出决算56.64万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年重新调基数。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区支出类决算数为1,223.69万元，与年初预算相比增加215.37万元。其中：
1．城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算1,008.31万元，支出决算1,200.25万元，完成年初预算的119.04%。决算数与年初预算数的差异原因：补发基础绩效奖及考核奖。
2．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.44万元，较年初预算增加23.44万元。决算数与年初预算数的差异原因：补发基础绩效奖及考核奖。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为1,484.19万元，与年初预算相比增加157.78万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.41万元，支出决算90.65万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年重新调基数。
2．城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算1,240.00万元，支出决算1,393.55万元，完成年初预算的112.38%。决算数与年初预算数的差异原因：补发基础绩效奖及考核奖。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,450.83万元，其中：
（一）人员经费1,381.46万元。主要包括：基本工资387.01万元、津贴补贴508.21万元、奖金0.00万元、社会保障缴费222.05万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资150.37万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费23.54万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金90.28万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
（二）公用经费69.37万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用69.37万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,502.65万元，其中：
（一）工资福利支出924.37万元。主要包括：基本工资269.17万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资30.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.00万元、职业年金缴费13.99万元、职工基本医疗保险缴费18.98万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金39.54万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出519.78万元。
（二）商品和服务支出402.67万元。主要包括：办公费53.11万元、印刷费5.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.73万元、水费3.00万元、电费1.97万元、邮电费6.41万元、取暖费7.42万元、物业管理费6.40万元、差旅费22.23万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费16.38万元、租赁费23.90万元、会议费0.00万元、培训费1.65万元、公务接待费0.41万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费103.90万元、工会经费25.23万元、福利费25.00万元、公务用车运行维护费23.33万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出76.62万元。
我单位是差额拨款事业单位、在职人员工资80%是财政拨款、剩余20%的工资和社会保险在管理费用中支付。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算23.74万元，支出决算23.74万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算23.33万元，支出决算23.33万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：与预算数一致。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度财政拨款“三公”经费支出23.74万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.33万元，占98.27%；公务接待费支出0.41万元，占1.73%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.33万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出23.33万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。与上年决算相比，减少0.04万元，减少0.18%，变动原因：一是新冠肺炎疫情原因公务用车运行减少 ；二是贯彻落实厉行节约的有关要求，从严格控制和压缩“三公”经费支出。
3.公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待支出0.41万元，接待3批次，30人次，开支内容：主要是开会议加班用餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.10万元，增长32.12%，变动原因：参加人员数不一样。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额1,502.65万元。资金来源包括年初结转结余230.57万元，本年财政拨款金额1,308.47万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度机构运行经费支出决算69.37万元。比上年决算相比，增加39.52万元，增长132.40%，变动原因：2021年7月机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以支出预算增加。合并人员的2021年上半年的费用和工资原单位支付。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度政府采购支出总额423.95万元，其中：政府采购货物支出74.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出349.23万元。授予中小企业合同金额349.23万元，占政府采购支出总额的82.38 %，其中：授予小微企业合同金额349.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100.00%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车13辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金1,502.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“住房与建设工程检测鉴定科业务专项经费项目”、“运行管理费用项目”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1502.65万元，政府性基金支出0.00万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金中心2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 2个项目的绩效自评结果。
1.住房与建设工程检测鉴定业务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为85.29万元，执行数为85.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年初预算数为120.00万元,全年预算拨款数为85.29万元、全年实际执行85.29万元，执行率为100%，其中：本年一般公共预算年初预算数为85.29万元。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：计划组织专家对全市范围内建设工程质量检测机构进行日常检查。计划开展检查2次，每次检查用时20天，聘请相关领域专家5名，督促我市检测机构切实履行主体责任、规范建设工程质量检测行为、提升检测质量，依法打击弄虚作假送检试样和出具虚假检测报告的行为，确保房屋建筑和市政工程质量安全。组织检测相关从业人员培训1次，提高检测从业人员及监管机构业务能力，加强全市培训机构标准化、规范化。
2.运行管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.93分。全年预算数为1,418.91万元，执行数为1418.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年运行管理费用年初预算财政拨款数为1,240.00万元，全年预算数为1,223.18万元，全年执行数为1,223.18万元、预算执行率为100% ，上年结转资金为194.18万元、其他资金1.55万元。 2022年运行管理费用支出为1,417.36万元，其中：在职人员工资的20%部分、聘用人员工资和社会保险费924.00万元、商品和服务支出264.72万元、三公经费23.23万元、购置办公设备等费用29.81万元、专项资金175.6万元。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：1.强化单位内部管理、提升服务效率、合理优化业务流程、精简业务办理环节和要件，提高工作效率和服务水平。2.进一步细化项目管理，确保项目按期实施。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进、确保项目的科学性，进一步提高单位项目支出资金使用效率。
（三）单位项目绩效评价结果。
以运行管理费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
项目绩效自评报告
（2022年度）
项目名称：运行管理费用
主管部门：鄂尔多斯市住房和城乡建设局（部门）
2022年运行管理费用项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
通过使用管理费用强化内部管理、提升服务效率、合理优化业务流程、精简业务办理环节和要件，提高工作效率和服务水平、达到使服务更加优质、高效、便捷，使住房公积金在支持居民住房消费中发挥积极作用、使缴存职工受惠范围不断扩大，不断推动住房公积金事业持续健康发展。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过使用管理费用强化内部管理、提升服务效率、合理优化业务流程、精简业务办理环节和要件，提高工作效率和服务水平、达到使服务更加优质、高效、便捷，使住房公积金在支持居民住房消费中发挥积极作用、使缴存职工受惠范围不断扩大，不断推动住房公积金事业持续健康发展。
绩效目标实际完成情况：2022年运行管理费用年初预算财政拨款数为1,240万元，全年预算数为1,223.18万元，全年执行数为1,223.18万元、预算执行率为100% ，上年结转资金为194.18万元、其他资金1.55万元。 2022年运行管理费用支出为1,417.36万元，其中：在职人员工资的20%部分、聘用人员工资和社会保险费924万元、商品和服务支出264.72万元、三公经费23.23万元、购置办公设备等费用29.81万元、专项资金175.6万元。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
运用科学、规范的绩效评价方法，收集项目相关资料并进行分析，梳理项目存在的问题并提出建议，加强财政支出管理，提高财政资金使用合理性和有效性，促进预算管理不断完善，并优化住房公积金管理经费项目工作程序、提高项目管理效率，加快绩效目标的实现。通过合理使用运行管理费用，保障市住房公积金中心正常运转，有效发挥市住房公积金中心的职能作用，提高服务效率，确保资金安全有效运行。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数1,240.00万元，其中：财政拨款1,240.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数1,418.91万元，其中：财政拨款1,223.18万元，其他资金194.18万元。
本年度资金全年执行数1,418.91万元，其中：财政拨款1,223.18万元，其他资金194.18万元。
（二）项目资金产出情况。
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都在合理指标之内，完成了预期目标。2022年运行管理费用年初预算财政拨款数为1240万元，全年预算数为1,223.18万元，全年执行数为1,223.18万元、预算执行率为100% ，上年结转资金为194.18万元、其他资金1.55万元。 2022年运行管理费用支出为1,417.36万元，其中：在职人员工资的20%部分、聘用人员工资和社会保险费924万元、商品和服务支出264.72万元、三公经费23.23万元、购置办公设备等费用29.81万元、专项资金175.6万元。
（三）项目资金管理情况。
我单位财务负责人牵头、业务科室负责制定了运行管理费用支出计划并对2022 年度项目执行情况和资金使用情况进行绩效评价，按要求填报了“项目支出绩效监控填报表”。2，经过财务分析、项目分类、评价打分等工作我单位的预算指标明确、预算编制科学。3，在执行过程方面资金到位及时、预算执行情况良好、资金使用合规，按时填报了预决算公开、内控报告等。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)商品和服务支出，目标值大于等于22项，实际完成22项，分值2，得分2。
2)物业服务面积，目标值大于等于4120平米，实际完成4120平米，分值2，得分2。
3)取暖费面积，目标值大于等于4120平米，实际完成4120平米，分值2，得分2。
4)差旅次数，目标值大于等于80次，实际完成129次，分值1，得分1。
5)维修维护次数，目标值大于等于10次，实际完成38次，分值1，得分1。
6)租赁光缆条数，目标值大于等于9条，实际完成9条，分值1，得分1。
7)培训次数，目标值大于等于10次，实际完成6次，分值1，得分0.6。
8)三公经费支出类别，目标值大于等于2项，实际完成2项，分值1，得分1。
9)公务车数量，目标值大于等于12辆，实际完成12辆，分值1，得分1。
10)购置打印机计算机复印机办公桌椅等设备数量，目标值按实际需求购买，实际完成17次，分值1，得分1。
11)工资发放人数，目标值大于等于165人，实际完成165人，分值2，得分2。
2、质量指标
12)工资福利足额发放，目标值按月发放，实际完成按月发放，分值3，得分3。
13)商品和服务支出准确率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。
14)三公经费控制率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
15)维修维护合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。
16)购置设备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
3、时效指标
17)部门各项工作完成时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日，分值5，得分5。
18)工资发放时间，目标值按月发放，实际完成按月发放，分值5，得分5。
4、成本指标
19)商品和服务支出，目标值小于等于285.8万元，实际完成264.72万元，分值3，得分3。
20)光缆租赁费，目标值小于等于26.2万元，实际完成23.9万元，分值3，得分3。
21)三公经费，目标值小于等于38万元，实际完成23.23万元，分值1，得分1。
22)工资福利支出，目标值大于等于860万元，实际完成924万元，分值1，得分1。
23)购置打印机计算机复印机办公桌椅等设备数量，目标值小于等于30万元，实际完成29.81万元，分值2，得分2。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
24)保障部门正常运转和职工工作顺利进行，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值6，得分4.33。
25)保障了职工的基本生活，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值6，得分6。
7、生态效益
8、可持续影响
26)保障部门持续正常运转，目标值持续正常运转，实际完成持续正常运转，分值6，得分6。
27)购置设备可持续使用年限，目标值大于等于5-10年5-10年，实际完成5-10年，分值6，得分6。
28)持续提升职工的业务能力，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分6。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
29)满意，目标值较高，实际完成较高，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分97.93分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1、强化单位内部管理、提升服务效率、合理优化业务流程、精简业务办理环节和要件，提高工作效率和服务水平。2、进一步细化项目管理，确保项目按期实施。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进、确保项目的科学性，进一步提高单位项目支出资金使用效率。
（二）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：海棠 联系电话：0477-8588108
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
蒙公网安备 15060302000150号