目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（1）拟订并组织实施住房公积金的归集、使用计划和年度预决算工作。
（2）承担住房公积金缴存、提取、转移等相关工作。
（3）承担住房公积金个人住房贷款的审核发放等相关工作。
（4）承担住房公积金的核算保值和归还等相关工作。
（5）承担与职工单位、受托银行的定期对账等相关工作。
（6）承担住房公积金归集、使用计划执行情况的报告编制工作。
（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（8）承担建筑市场工程造价相关工作。参与全市建筑市场监督执法检查、工程招投标、投诉举报调查处理等方面的相关技术性、辅助性工作。
（9）承担建设工程质量检测机构相关技术服务工作。
（10）承担市住房和城乡建设局交办的其他相关工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括独立编制机构1个。2021年因机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心。鄂尔多斯市住房公积金中心为鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属公益二类事业单位,机构规格为副处级。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,726.21万元。与年初预算相比，收、支总计增加768.21万元，增长39.23%，变动原因：2021年因机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以本年收入和支出比年初预算增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,715.97万元。与年初预算相比，收、支总计增加757.96万元，增长38.71%，变动原因：2021年因机构改革合并单位人员和费用增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,726.21万元，其中：本年收入合计2,137.75万元，使用非财政拨款结余7.43万元，年初结转和结余581.03万元；支出总计2,726.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余463.95万元。与2020年度相比，收入支出总计增加457.93万元，增长20.19%，主要原因：2021年因机构改革合并单位人员和费用增加，所以本年收入和支出增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,137.75万元，其中：财政拨款收入2,134.93万元，占99.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.82万元，占0.13%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,262.26万元，其中：基本支出1,239.39万元，占54.79%；项目支出1,022.87万元，占45.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,715.97万元，其中：年初结转和结余581.03万元；支出总计2,715.97万元，其中：年末结转和结余463.95万元。与2020年度相比，收入支出总计增加451.18万元，增长19.92%。主要原因：2021年因机构改革合并单位人员和费用增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,252.02万元，其中：基本支出1,229.14万元，占54.58%；项目支出1,022.87万元，占45.42%。
一般公共预算财政拨款支出2,252.02万元。与年初预算相比，增加294.01万元，增长15.02%,变动原因：2021年因机构改革，整合原鄂尔多斯市住房公积金管理中心、鄂尔多斯市建设工程造价管理站、鄂尔多斯市住房和建设质量检测鉴定服务中心的相关职能和人员编制，组建鄂尔多斯市住房公积金中心，所以收入和支出比年初预算增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.45万元，决算支出9.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算105.45万元，决算支出105.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.98万元，决算支出3.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.99万元，决算支出8.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
2、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.00万元，决算支出50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
3、城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算155.11万元，年初结转和结余0.27万元，决算支出155.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（2）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算564.38万元，决算支出564.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（3）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算6.36万元，盘活存量资金住房公积金软件质保金23.58万元。决算支出29.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.77万元，决算支出84.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（2）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算1146.52万元，年初结转住房公积金软件质保金等93.16万元，决算支出1239.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,229.14万元，其中：人员经费1,199.30万元，主要包括：基本工资681.24万元、津贴补贴79.56万元、绩效工资175.87万元、社会保障缴费253.19万元、对个人和家庭的补助9.45万元，较上年增加471.63万元，主要原因是：2021年因机构改革合并单位人员和费用增加；公用经费29.85万元，主要包括：办公费2.18万元、邮电费0.38万元、差旅费0.94万元、维修（护）费2.08万元、委托业务费3.08万元、工会经费3.24万元、福利费6.03万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费用10.9万元，较上年增加29.85万元，主要原因是：2021年因机构改革合并单位人员和费用增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为44.42万元，支出决算为23.68万元，完成预算的53.31%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为38.52万元，支出决算为23.37万元，完成预算的60.67%；公务接待费预算为5.90万元，支出决算为0.31万元，完成预算的5.27%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是新冠肺炎疫情原因公务用车运行减少；二是贯彻落实厉行节约的有关要求，从严格控制和压缩“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出23.68万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.37万元，占98.69%；公务接待费支出0.31万元，占1.31%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因：2021年我单位不涉及因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出23.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位不涉及公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出23.37万元，用于8个服务部及市中心的用车运行费用。车均运维费1.80万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.24万元，主要原因是2021年机构改革合并单位后工作量增加，使公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。（实际公务用车保有量为12辆，因2021年机构改革单位合并，原鄂尔多斯市建设工程造价管理站交回财务账时1辆车已于2000年5月处置但原单位未做账务处理，故现财务账上多1辆车。）
公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待费0.31万元，接待5批次，共接待30人次。主要用于加班用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。2021年我单位不涉及国（境）外接待费。公务接待费支出较上年减少0.84万元，主要原因是：一是新冠肺炎疫情原因公务接待减少；二是贯彻落实厉行节约的有关要求，从严格控制和压缩“三公”经费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年我单位不涉及政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年我单位不涉及政府性基金预算支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年我单位不涉及国有资本经营预算。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额1,022.87万元。财政本年拨款金额906.28万元，财政拨款结转结余463.95万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元，比2020年减少26.55万元，降低88.87%，主要原因是：因2021年政府采购货物部分款项按合同要求需2022年付款；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：因我单位是差额拨款事业单位、未安排机关运行经费支出。
本部门2021年度公用经费支出29.85万元，比2020年增加29.85万元，增长100.00%，主要原因是：2021年因机构改革合并单位人员和费用增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆（实际车辆12辆，因2021年机构改革单位合并，原鄂尔多斯市建设工程造价管理站交回财务账时1辆车已于2000年5月处置但原单位未做账务处理，故现财务账上多1辆车。）其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年减少1.00套，是档案密集架，主要原因是2020年度以前将一批档案密集架以套为单位整体计入50万元以上通用设备，档案密集架单个价值未达到50万元以上，在2021年度将此批档案密集架分开登记，不再属于50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是2021年我单位没有单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目数2个，共涉及资金999.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
组织对“住房公积金管理费用项目”、“职业技能鉴定项目经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出999.43万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“住房公积金管理费用项目”、“职业技能鉴定项目经费项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目完成了预期目标，绩效评价结果为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“住房公积金管理费用项目”、“职业技能鉴定项目经费”2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.住房公积金管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为900万元，执行数为993.16万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况（产出指标）：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都在合理指标之内，完成了预期目标。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高资金使用效率。
2.职业技能鉴定项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为6.27万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况（产出指标）：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都在合理指标之内，完成了预期目标。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：加强预算管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“住房公积金管理费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：
鄂尔多斯市住房公积金中心2021年项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
我单位实施项目1个，为住房公积金管理费用，规划期为2021年1月-2021年12月，既有项目。公积金管理费用中包括单位在职人员工资的20%的部分、聘用人员工资和社会保险费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费、其他费用和专项资金。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
2021年住房公积金管理费年初预算900万元，指标完成值100%。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过使用管理费用强化内部管理、提升服务效率、合理优化业务流程、精简业务办理环节和要件，提高工作效率和服务水平，使服务更加优质、高效、便捷。
（二）项目资金投入情况
2021年住房公积金管理费年初预算900万元，全年预算数900万元，全年执行数993.16万元。住房公积金管理费用包括在职人员工资的20%部分、聘用人员工资和社会保险费567.92万元；商品和服务支出402.54万元；三公经费22.7万元。
（三）项目资金产出情况
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都在合理指标之内，完成了预期目标。
（四）项目资金管理情况
我单位财务负责人牵头、业务科室负责制定了管理费用支出计划并按要求填报了“项目支出绩效目标填报（自评）表2021年”。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都在合理指标之内，完成了预期目标。
（二）效益指标完成情况。社会效益指标、可持续影响指标都在合理指标之内，完成了预期目标。
（三）自评得分情况。自评得分为91分。
1.培训次数未得分的原因：因疫情原因本年未安排外出培训。
2.工资福利支出未得分的原因：由于2021年机构改革，单位职能和人员的增加导致工资福利支出增加。
3.光缆租赁费未得分的原因：因工作需要增加联通电路费用、前旗服务部通信服务费等。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题
无。
（二）资金管理使用存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
进一步细化项目管理，确保项目按期实施。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
（二）措施及办法
加强预算管理，确保项目的科学性，进一步提高单位项目支出资金使用效率。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：海棠 联系电话：0477-8588108
蒙公网安备 15060302000150号